| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
040 Immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 321.00 | 18 400.00 | 63 921.00 | 82 321.00 |
060 Stock marchandises | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
084 Disponibilités | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 518.00 | | 95 518.00 | 95 518.00 |
110 Total général Actif | 177 840.00 | 18 400.00 | 159 440.00 | 177 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 271.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 557.00 | 121 176.00 | | 136 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 320.00 | 26 626.00 | | 30 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 2 730.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 634.00 | 150 533.00 | | 168 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 603.00 | 96 967.00 | | 109 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 266.00 | -2 207.00 | | 3 266.00 |
242 Autres charges externes. | 23 861.00 | 24 468.00 | | 23 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 283.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 660.00 | 18 437.00 | | 18 660.00 |
252 Charges sociales | 7 357.00 | 7 187.00 | | 7 357.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 854.00 | 146 188.00 | | 163 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 779.00 | 4 344.00 | | 4 779.00 |
290 Produits exceptionnels | | 56.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 779.00 | 4 401.00 | | 4 779.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 321.00 | | | 82 321.00 |