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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
040 Immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 169.00 | 18 400.00 | 63 769.00 | 82 169.00 |
060 Stock marchandises | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
084 Disponibilités | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 552.00 | | 85 552.00 | 85 552.00 |
110 Total général Actif | 167 721.00 | 18 400.00 | 149 321.00 | 167 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 129.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 020.00 | 90 713.00 | | 103 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 877.00 | 25 814.00 | | 27 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 233.00 | | |
230 Autres produits | | 27.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 897.00 | 117 787.00 | | 130 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 128.00 | 69 531.00 | | 74 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | 995.00 | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 190.00 | 26 245.00 | | 25 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 417.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 209.00 | 17 945.00 | | 18 209.00 |
252 Charges sociales | 7 141.00 | 7 438.00 | | 7 141.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 244.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 904.00 | 123 822.00 | | 125 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 992.00 | -6 034.00 | | 4 992.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 035.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 169.00 | | | 82 169.00 |