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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 130.00 | 15 647.00 | 1 483.00 | 17 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 328.00 | 23 168.00 | 4 159.00 | 27 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 607.00 | 39 805.00 | 138 802.00 | 178 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BZ Autres créances | 526 984.00 | | 526 984.00 | 526 984.00 |
CF Disponibilités | 88 936.00 | | 88 936.00 | 88 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 294.00 | | 622 294.00 | 622 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 902.00 | 39 805.00 | 761 096.00 | 800 902.00 |
CU Autres participations | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 720.00 | 468 720.00 | | 468 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
DH Report à nouveau | 235 063.00 | 259 114.00 | | 235 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 617.00 | -24 052.00 | | 6 617.00 |
DL TOTAL (I) | 735 349.00 | 728 731.00 | | 735 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 285.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 7 898.00 | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 479.00 | 23 610.00 | | 18 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 747.00 | 31 793.00 | | 25 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 096.00 | 760 524.00 | | 761 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 747.00 | 31 793.00 | | 25 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 080.00 | | 5 559.00 | 172 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 930.00 | | 5 559.00 | 37 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 765.00 | 3 040.00 | | 36 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 775.00 | 3 040.00 | | 35 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VP Divers | 559 816.00 | 559 816.00 | | 559 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 060.00 | 580 060.00 | 120 000.00 | 700 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |