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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 400.00 | 16 140.00 | 5 260.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 203.00 | 25 498.00 | 2 705.00 | 28 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 753.00 | 42 628.00 | 141 124.00 | 183 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 611 129.00 | | 611 129.00 | 611 129.00 |
CF Disponibilités | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 961.00 | | 683 961.00 | 683 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 713.00 | 42 628.00 | 825 085.00 | 867 713.00 |
CU Autres participations | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 720.00 | 468 720.00 | | 468 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 280.00 | 24 949.00 | | 25 280.00 |
DH Report à nouveau | 241 349.00 | 235 063.00 | | 241 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 889.00 | 6 617.00 | | 46 889.00 |
DL TOTAL (I) | 782 238.00 | 735 349.00 | | 782 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 390.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 6 879.00 | | 7 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 469.00 | 18 479.00 | | 30 469.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 847.00 | 25 747.00 | | 42 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 085.00 | 761 096.00 | | 825 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 847.00 | 25 747.00 | | 42 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 805.00 | 2 823.00 | | 39 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 815.00 | 2 823.00 | | 38 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 129.00 | 611 129.00 | | 611 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 166.00 | 616 166.00 | 120 000.00 | 736 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |