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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 399.00 | 17 385.00 | 4 013.00 | 21 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 291.00 | 27 090.00 | 9 200.00 | 36 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 701 841.00 | 45 466.00 | 656 374.00 | 701 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BZ Autres créances | 267 582.00 | | 267 582.00 | 267 582.00 |
CF Disponibilités | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 864.00 | | 405 864.00 | 405 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 705.00 | 45 466.00 | 1 062 239.00 | 1 107 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 720.00 | 468 720.00 | | 468 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 851.00 | 25 279.00 | | 27 851.00 |
DH Report à nouveau | 239 794.00 | 241 349.00 | | 239 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 901.00 | 46 889.00 | | 124 901.00 |
DL TOTAL (I) | 861 268.00 | 782 238.00 | | 861 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 32.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 7 796.00 | | 4 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 590.00 | 30 469.00 | | 90 590.00 |
EA Autres dettes | | 4 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 971.00 | 42 846.00 | | 200 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 239.00 | 825 084.00 | | 1 062 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 628.00 | 2 838.00 | | 42 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 638.00 | 2 838.00 | | 41 638.00 |