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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 000.00 | 9 501.00 | 1 262 499.00 | 1 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 661.00 | 13 148.00 | 34 513.00 | 47 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 711.00 | 22 650.00 | 1 298 061.00 | 1 320 711.00 |
BT Marchandises | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
BZ Autres créances | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CF Disponibilités | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 687.00 | | 286 687.00 | 286 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 398.00 | 22 650.00 | 1 584 749.00 | 1 607 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 266 921.00 | | | 266 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
DL TOTAL (I) | 487 357.00 | | | 487 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 753.00 | | | 620 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 767.00 | | | 232 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 392.00 | | | 1 097 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 749.00 | | | 1 584 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 392.00 | | | 1 097 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 653.00 | | 1 411 653.00 | 1 411 653.00 |
FG Production vendue services | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 451.00 | | 1 435 451.00 | 1 435 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | | | -3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 490.00 | | | 1 466 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 054.00 | | | 1 389 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 121.00 | | 2 590.00 | 1 318 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 071.00 | | 2 590.00 | 45 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 144.00 | 9 505.00 | | 13 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 501.00 | 4 000.00 | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 643.00 | 5 505.00 | | 7 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 427.00 | 209 427.00 | | 209 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VB T. V. A. | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 753.00 | 620 753.00 | | 620 753.00 |
VI Groupe et associés | 231 877.00 | 231 877.00 | | 231 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 392.00 | 1 097 392.00 | | 1 097 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 130.00 | | | 126 130.00 |