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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 000.00 | 21 501.00 | 1 250 499.00 | 1 272 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 330.00 | 28 299.00 | 18 031.00 | 46 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 380.00 | 49 801.00 | 1 269 579.00 | 1 319 380.00 |
BT Marchandises | 177 021.00 | | 177 021.00 | 177 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 494.00 | | 245 494.00 | 245 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 874.00 | 49 801.00 | 1 515 074.00 | 1 564 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 397 735.00 | 344 357.00 | | 397 735.00 |
DH Report à nouveau | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 498.00 | 53 378.00 | | 77 498.00 |
DL TOTAL (I) | 708 370.00 | 630 871.00 | | 708 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 452.00 | 454 450.00 | | 364 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 538.00 | 227 386.00 | | 235 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 387.00 | 172 944.00 | | 143 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 477.00 | 37 427.00 | | 52 477.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 704.00 | 892 207.00 | | 806 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 074.00 | 1 523 078.00 | | 1 515 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 007.00 | 527 402.00 | | 538 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 811.00 | | | 1 321 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 1 319 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | 46 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 347.00 | 9 885.00 | 2 431.00 | 42 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 501.00 | 4 000.00 | | 17 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 846.00 | 5 885.00 | 2 431.00 | 24 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 387.00 | 143 387.00 | | 143 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 388.00 | 246 388.00 | | 246 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 452.00 | 95 755.00 | 268 697.00 | 364 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 046.00 | 16 996.00 | 1 050.00 | 18 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 704.00 | 538 007.00 | 268 697.00 | 806 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |