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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 25 501.00 | -25 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 330.00 | 34 184.00 | 12 146.00 | 46 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 380.00 | 59 685.00 | 1 259 695.00 | 1 319 380.00 |
BT Marchandises | 179 743.00 | | 179 743.00 | 179 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BZ Autres créances | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
CF Disponibilités | 168 971.00 | | 168 971.00 | 168 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 667.00 | | 453 667.00 | 453 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 047.00 | 59 685.00 | 1 713 362.00 | 1 773 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 475 233.00 | 397 735.00 | | 475 233.00 |
DH Report à nouveau | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 065.00 | 77 498.00 | | 274 065.00 |
DL TOTAL (I) | 982 435.00 | 708 370.00 | | 982 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 697.00 | 364 452.00 | | 268 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 735.00 | 235 538.00 | | 138 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 463.00 | 143 387.00 | | 203 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 014.00 | 52 477.00 | | 120 014.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 10 850.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 927.00 | 806 704.00 | | 730 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 362.00 | 1 515 074.00 | | 1 713 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 254.00 | 538 007.00 | | 557 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 380.00 | | | 1 319 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 801.00 | 9 885.00 | | 49 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 501.00 | 4 000.00 | | 21 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 299.00 | 5 885.00 | | 28 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 463.00 | 203 463.00 | | 203 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 754.00 | 138 754.00 | | 138 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 697.00 | 95 024.00 | 173 673.00 | 268 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 953.00 | 104 953.00 | | 104 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 927.00 | 557 254.00 | 173 673.00 | 730 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |