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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 794.00 | 6 080.00 | 4 714.00 | 10 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 840.00 | 6 080.00 | 4 760.00 | 10 840.00 |
BN En cours de production de biens | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 288.00 | | 459 288.00 | 459 288.00 |
BZ Autres créances | 199 582.00 | | 199 582.00 | 199 582.00 |
CF Disponibilités | 221 320.00 | | 221 320.00 | 221 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 982.00 | | 895 982.00 | 895 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 822.00 | 6 080.00 | 900 741.00 | 906 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 14 353.00 | -226.00 | | 14 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 760.00 | 14 578.00 | | 51 760.00 |
DL TOTAL (I) | 82 662.00 | 30 903.00 | | 82 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | 1 240.00 | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 967.00 | 95 950.00 | | 217 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 102.00 | 136 861.00 | | 494 102.00 |
EA Autres dettes | 90 494.00 | 61 586.00 | | 90 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 079.00 | 295 637.00 | | 818 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 741.00 | 326 540.00 | | 900 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 079.00 | 295 637.00 | | 818 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 527.00 | | 4 113.00 | 9 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 10 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | | 1 267.00 | 9 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551.00 | 1 529.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 551.00 | 1 529.00 | | 4 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 967.00 | 217 967.00 | | 217 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 494.00 | 90 494.00 | | 90 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 459 288.00 | 459 288.00 | | 459 288.00 |
VB T. V. A. | 141 981.00 | 141 981.00 | | 141 981.00 |
VI Groupe et associés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 049.00 | 659 049.00 | | 659 049.00 |
VW T.V.A. | 369 812.00 | 369 812.00 | | 369 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 079.00 | 818 079.00 | | 818 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 579.00 | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 568.00 | 9 934.00 | | 16 568.00 |
ST Autres comptes | 255 988.00 | 130 658.00 | | 255 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 546.00 | 30 797.00 | | 76 546.00 |
YT Sous‐traitance | 643 789.00 | 247 557.00 | | 643 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | 891.00 | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 124.00 | 1 470.00 | | 3 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 743.00 | 159 304.00 | | 383 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 113.00 | 65 382.00 | | 200 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 310.00 | 418 947.00 | | 1 010 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |