| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | 7 340.00 | 5 589.00 | 12 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 775.00 | 7 340.00 | 8 435.00 | 15 775.00 |
BN En cours de production de biens | 197 740.00 | | 197 740.00 | 197 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 009.00 | | 426 009.00 | 426 009.00 |
BZ Autres créances | 373 413.00 | | 373 413.00 | 373 413.00 |
CF Disponibilités | 105 564.00 | | 105 564.00 | 105 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 105 727.00 | | 1 105 727.00 | 1 105 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 502.00 | 7 340.00 | 1 114 162.00 | 1 121 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 66 112.00 | 14 353.00 | | 66 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460.00 | 51 760.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 84 123.00 | 82 662.00 | | 84 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 681.00 | 217 967.00 | | 198 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 494.00 | 494 102.00 | | 632 494.00 |
EA Autres dettes | 153 422.00 | 90 494.00 | | 153 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 039.00 | 818 079.00 | | 1 030 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 162.00 | 900 741.00 | | 1 114 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 039.00 | 818 079.00 | | 1 030 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 251.00 | | 1 765 251.00 | 1 765 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 251.00 | | 1 765 251.00 | 1 765 251.00 |
FM Production stockée | | | 185 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 152.00 | 121 973.00 | | 74 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 9 196.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 9 196.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | 6 031.00 | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | 6 031.00 | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 139.00 | 3 164.00 | | -4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 16 954.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 502.00 | 1 899 495.00 | | 1 950 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 041.00 | 1 847 735.00 | | 1 949 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460.00 | 51 760.00 | | 1 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 840.00 | | 4 935.00 | 10 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 794.00 | | 2 135.00 | 10 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 2 800.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 080.00 | 1 259.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 080.00 | 1 259.00 | | 6 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 681.00 | 198 681.00 | | 198 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 426 009.00 | 426 009.00 | | 426 009.00 |
VB T. V. A. | 237 769.00 | 237 769.00 | | 237 769.00 |
VC Groupe et associés | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 268.00 | 802 268.00 | | 802 268.00 |
VW T.V.A. | 619 569.00 | 619 569.00 | | 619 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 039.00 | 1 030 039.00 | | 1 030 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 785.00 | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 533.00 | 16 568.00 | | 17 533.00 |
ST Autres comptes | 340 189.00 | 255 988.00 | | 340 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 907.00 | 76 546.00 | | 200 907.00 |
YT Sous‐traitance | 585 516.00 | 643 789.00 | | 585 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 578.00 | 17 418.00 | | 28 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | 2 339.00 | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 936.00 | 3 124.00 | | 1 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 157.00 | 383 743.00 | | 346 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 072.00 | 200 113.00 | | 107 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 722.00 | 1 010 310.00 | | 1 172 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |