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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 844.00 | 10 811.00 | 5 034.00 | 15 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 103.00 | 12 224.00 | 7 880.00 | 20 103.00 |
BN En cours de production de biens | 242 581.00 | | 242 581.00 | 242 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 710.00 | | 786 710.00 | 786 710.00 |
BZ Autres créances | 691 145.00 | | 691 145.00 | 691 145.00 |
CF Disponibilités | 180 480.00 | | 180 480.00 | 180 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 381.00 | | 1 927 381.00 | 1 927 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 485.00 | 12 224.00 | 1 935 261.00 | 1 947 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -30 734.00 | | | -30 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 282.00 | | | 260 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 524.00 | | | 589 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 208.00 | | | 1 071 208.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 202.00 | | | 1 922 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 261.00 | | | 1 935 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 202.00 | | | 1 922 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | 3 061.00 | | 9 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 1 174.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 923.00 | 1 887.00 | | 8 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 524.00 | 589 524.00 | | 589 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 786 710.00 | 786 710.00 | | 786 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 405 985.00 | 405 985.00 | | 405 985.00 |
VC Groupe et associés | 260 315.00 | 260 315.00 | | 260 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 952.00 | 55 096.00 | 181 856.00 | 236 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 859.00 | 1 480 013.00 | 2 846.00 | 1 482 859.00 |
VW T.V.A. | 994 888.00 | 994 888.00 | | 994 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 202.00 | 1 740 346.00 | 181 856.00 | 1 922 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
ST Autres comptes | 204 876.00 | | | 204 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
YT Sous‐traitance | 948 687.00 | | | 948 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 341.00 | | | 338 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 426.00 | | | 1 298 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |