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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 317.00 | 19 312.00 | 18 005.00 | 37 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 647.00 | 7 981.00 | 25 667.00 | 33 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 534.00 | 27 293.00 | 62 241.00 | 89 534.00 |
BT Marchandises | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 820.00 | 1 465.00 | 78 355.00 | 79 820.00 |
BZ Autres créances | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 133.00 | | 302 133.00 | 302 133.00 |
CF Disponibilités | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 660.00 | 1 465.00 | 494 195.00 | 495 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 194.00 | 28 758.00 | 556 437.00 | 585 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 198 514.00 | 150 644.00 | | 198 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 416.00 | 47 870.00 | | 37 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 395.00 | 5 024.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 241 524.00 | 205 738.00 | | 241 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 566.00 | 9 481.00 | | 15 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 323.00 | 135 817.00 | | 168 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 619.00 | 103 985.00 | | 100 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 404.00 | 35 133.00 | | 30 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 912.00 | 284 416.00 | | 314 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 437.00 | 490 154.00 | | 556 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 995.00 | 281 655.00 | | 305 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 094.00 | | 40 590.00 | 63 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 150.00 | 89 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 150.00 | 70 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 792.00 | | 40 322.00 | 44 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 302.00 | | 268.00 | 18 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 717.00 | 14 162.00 | 7 586.00 | 20 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 717.00 | 14 162.00 | 7 586.00 | 20 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 566.00 | 6 649.00 | 8 917.00 | 15 566.00 |
VI Groupe et associés | 168 323.00 | 168 323.00 | | 168 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 794.00 | 115 990.00 | 1 803.00 | 117 794.00 |
VW T.V.A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 912.00 | 305 995.00 | 8 917.00 | 314 912.00 |