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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 317.00 | 26 297.00 | 11 020.00 | 37 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 598.00 | 18 609.00 | 34 989.00 | 53 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 728.00 | 44 906.00 | 64 823.00 | 109 728.00 |
BT Marchandises | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 351.00 | 1 465.00 | 65 886.00 | 67 351.00 |
BZ Autres créances | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 333.00 | | 303 333.00 | 303 333.00 |
CF Disponibilités | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 931.00 | 1 465.00 | 525 466.00 | 526 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 660.00 | 46 371.00 | 590 289.00 | 636 660.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 235 930.00 | 198 514.00 | | 235 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 187.00 | 37 416.00 | | 45 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 766.00 | 3 395.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 285 082.00 | 241 524.00 | | 285 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 028.00 | 15 566.00 | | 21 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 018.00 | 168 323.00 | | 133 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 954.00 | 100 619.00 | | 103 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 207.00 | 30 404.00 | | 47 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 207.00 | 314 912.00 | | 305 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 289.00 | 556 437.00 | | 590 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 534.00 | 20 195.00 | | 89 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 728.00 | | | 109 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 915.00 | | | 90 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 964.00 | 19 951.00 | | 70 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 569.00 | 244.00 | | 18 569.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 293.00 | 17 613.00 | | 27 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 293.00 | 17 613.00 | | 27 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 028.00 | 8 918.00 | 12 110.00 | 21 028.00 |
VI Groupe et associés | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 027.00 | 107 223.00 | 1 803.00 | 109 027.00 |
VW T.V.A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 207.00 | 293 097.00 | 12 110.00 | 305 207.00 |