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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 017.00 | 33 938.00 | 11 080.00 | 45 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 204.00 | 17 729.00 | 67 475.00 | 85 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 256.00 | 51 667.00 | 97 590.00 | 149 256.00 |
BT Marchandises | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
BZ Autres créances | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 615.00 | | 304 615.00 | 304 615.00 |
CF Disponibilités | 177 294.00 | | 177 294.00 | 177 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 912.00 | | 630 912.00 | 630 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 168.00 | 51 667.00 | 728 501.00 | 780 168.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 281 116.00 | 235 930.00 | | 281 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 731.00 | 45 187.00 | | 125 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136.00 | 1 766.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 409 184.00 | 285 082.00 | | 409 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 110.00 | 21 028.00 | | 12 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 519.00 | 133 018.00 | | 105 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 340.00 | 103 954.00 | | 98 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 574.00 | 47 207.00 | | 102 574.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 318.00 | 305 207.00 | | 319 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 501.00 | 590 289.00 | | 728 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 216.00 | | | 316 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 728.00 | 65 365.00 | | 109 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 035.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 837.00 | 149 256.00 | | 25 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 837.00 | 130 222.00 | | 25 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 915.00 | 65 144.00 | | 90 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 813.00 | 221.00 | | 18 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 906.00 | 21 922.00 | 15 161.00 | 44 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 906.00 | 21 922.00 | 15 161.00 | 44 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 105 465.00 | 105 465.00 | | 105 465.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 115.00 | 9 008.00 | 3 107.00 | 12 115.00 |
VI Groupe et associés | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 612.00 | 145 567.00 | 46.00 | 145 612.00 |
VW T.V.A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 323.00 | 316 216.00 | 3 107.00 | 319 323.00 |