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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 264.00 | | 2 687 264.00 | 2 687 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
CF Disponibilités | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 010.00 | | 258 010.00 | 258 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 274.00 | | 2 945 274.00 | 2 945 274.00 |
CU Autres participations | 2 687 264.00 | | 2 687 264.00 | 2 687 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 214 800.00 | 200 000.00 | | 214 800.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 7 719.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 236.00 | 7 144.00 | | 207 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 100.00 | 1 589 863.00 | | 1 797 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 428.00 | 315 714.00 | | 241 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 618.00 | 977 859.00 | | 877 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 3 924.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 083.00 | 18 526.00 | | 25 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 173.00 | 1 316 024.00 | | 1 148 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 274.00 | 2 905 887.00 | | 2 945 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 985.00 | 798 047.00 | | 924 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 074.00 | 3 571.00 | | 17 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 422.00 | 230 486.00 | | 446 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 186.00 | 223 342.00 | | 239 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 236.00 | 7 144.00 | | 207 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 264.00 | | | 2 687 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687 264.00 | | | 2 687 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 236.00 | 95 691.00 | 400 694.00 | 558 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 382.00 | 24 085.00 | 295 297.00 | 319 382.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 429.00 | 74 286.00 | 167 143.00 | 241 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 039.00 | | | 166 039.00 |
VP Divers | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 154.00 | 205 154.00 | | 205 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 174.00 | 223 189.00 | 863 134.00 | 1 148 174.00 |