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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 959.00 | | 2 868 959.00 | 2 868 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CF Disponibilités | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 532.00 | | 217 532.00 | 217 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 491.00 | | 3 086 491.00 | 3 086 491.00 |
CU Autres participations | 2 688 764.00 | | 2 688 764.00 | 2 688 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 726 800.00 | 593 800.00 | | 726 800.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | 298.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 511.00 | 133 184.00 | | 153 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 793.00 | 2 102 282.00 | | 2 255 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 571.00 | 92 857.00 | | 18 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 460.00 | 823 893.00 | | 636 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 8 492.00 | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 230.00 | 89 331.00 | | 141 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 697.00 | 1 014 573.00 | | 830 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 491.00 | 3 116 856.00 | | 3 086 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636 460.00 | | | 636 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 518 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | -3 074.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 907.00 | 427 440.00 | | 677 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 395.00 | 294 255.00 | | 524 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 511.00 | 133 184.00 | | 153 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 264.00 | | 1 695.00 | 2 867 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 868 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867 264.00 | | 1 695.00 | 2 867 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 015.00 | 107 015.00 | | 107 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 230.00 | 141 230.00 | | 141 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 445.00 | 529 445.00 | | 529 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
VP Divers | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 967.00 | 67 772.00 | 180 195.00 | 247 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 698.00 | 830 698.00 | | 830 698.00 |