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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 264.00 | | 2 867 264.00 | 2 867 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CF Disponibilités | 172 973.00 | | 172 973.00 | 172 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 592.00 | | 249 592.00 | 249 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 856.00 | | 3 116 856.00 | 3 116 856.00 |
CU Autres participations | 2 688 764.00 | | 2 688 764.00 | 2 688 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 593 800.00 | 385 800.00 | | 593 800.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 36 300.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 184.00 | 171 997.00 | | 133 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 282.00 | 1 969 098.00 | | 2 102 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 857.00 | 167 142.00 | | 92 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 893.00 | 702 695.00 | | 823 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 3 444.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 331.00 | 27 559.00 | | 89 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 573.00 | 900 841.00 | | 1 014 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 856.00 | 2 869 939.00 | | 3 116 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 987.00 | 538 877.00 | | 888 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 074.00 | 3 369.00 | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 440.00 | 451 656.00 | | 427 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 255.00 | 279 658.00 | | 294 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 184.00 | 171 997.00 | | 133 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 264.00 | | 180 000.00 | 2 687 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687 264.00 | | 180 000.00 | 2 687 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 266.00 | 163 251.00 | 107 015.00 | 270 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 627.00 | 553 627.00 | | 553 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 857.00 | 74 286.00 | 18 571.00 | 92 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 118.00 | 76 618.00 | 178 500.00 | 255 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 574.00 | 888 987.00 | 125 586.00 | 1 014 574.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |