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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767.00 | 3 391.00 | 1 376.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 184.00 | 3 391.00 | 3 793.00 | 7 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 161.00 | | 220 161.00 | 220 161.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 796.00 | | 229 796.00 | 229 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 980.00 | 3 391.00 | 233 589.00 | 236 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
DL TOTAL (I) | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 589.00 | | | 233 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 219.00 | | | 154 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 000.00 | | 183 000.00 | 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 000.00 | | 183 000.00 | 103 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 862.00 | | | 189 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 022.00 | | | 171 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748.00 | 1 643.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 643.00 | | 1 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 220 161.00 | 220 161.00 | | 220 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VI Groupe et associés | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 794.00 | 228 377.00 | 2 417.00 | 230 794.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 218.00 | 154 218.00 | | 154 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | | | 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |