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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 2 762.00 | 1 095.00 | 3 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 403.00 | 2 762.00 | 3 641.00 | 6 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 777.00 | | 145 777.00 | 145 777.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 176.00 | | 164 176.00 | 164 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 579.00 | 2 762.00 | 167 818.00 | 170 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 818.00 | | | 167 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 962.00 | | | 224 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 632.00 | | 1 316.00 | 6 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 3 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | | 1 228.00 | 4 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | 87.00 | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737.00 | 569.00 | 1 545.00 | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 569.00 | 1 545.00 | 3 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 145 777.00 | 145 777.00 | | 145 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 673.00 | 150 127.00 | 2 546.00 | 152 673.00 |
VW T.V.A. | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 457.00 | | | 457.00 |
ST Autres comptes | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
YT Sous‐traitance | 483.00 | | | 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 270.00 | | | 65 270.00 |