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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174.00 | 3 737.00 | 436.00 | 4 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 632.00 | 3 737.00 | 2 895.00 | 6 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 501.00 | | 135 501.00 | 135 501.00 |
BZ Autres créances | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CF Disponibilités | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 824.00 | | 175 824.00 | 175 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 457.00 | 3 737.00 | 178 719.00 | 182 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DL TOTAL (I) | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 719.00 | | | 178 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 416.00 | | | 167 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 893.00 | | | 159 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184.00 | | 42.00 | 7 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 6 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 4 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | 42.00 | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 939.00 | 593.00 | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 939.00 | 593.00 | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VI Groupe et associés | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 585.00 | 162 126.00 | 2 459.00 | 164 585.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464.00 | | | 464.00 |
ST Autres comptes | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
YT Sous‐traitance | 252.00 | | | 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |