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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 452.00 | 517.00 | 970.00 |
AP Constructions | 32 548.00 | 13 694.00 | 18 853.00 | 32 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 187.00 | 7 539.00 | 34 648.00 | 42 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 705.00 | 21 686.00 | 54 019.00 | 75 705.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 795.00 | | 2 222 795.00 | 2 222 795.00 |
BZ Autres créances | 564 118.00 | | 564 118.00 | 564 118.00 |
CF Disponibilités | 146 235.00 | | 146 235.00 | 146 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 247.00 | | 2 982 247.00 | 2 982 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 953.00 | 21 686.00 | 3 036 266.00 | 3 057 953.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DG Autres réserves | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DH Report à nouveau | -17 813.00 | | | -17 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 049.00 | | | 375 049.00 |
DL TOTAL (I) | 457 793.00 | | | 457 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 187.00 | | | 1 588 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 532.00 | | | 540 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 624.00 | | | 444 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 472.00 | | | 2 578 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 266.00 | | | 3 036 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 472.00 | | | 2 578 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 948.00 | | 41 758.00 | 33 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 745.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 723.00 | | 41 013.00 | 33 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 840.00 | 9 847.00 | | 11 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 228.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 9 619.00 | | 11 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 188.00 | 1 588 188.00 | | 1 588 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 533.00 | 540 533.00 | | 540 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 624.00 | 444 624.00 | | 444 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 796.00 | 2 222 796.00 | | 2 222 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 564 118.00 | 564 118.00 | | 564 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 914.00 | 2 789 914.00 | | 2 789 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 473.00 | 2 578 473.00 | | 2 578 473.00 |