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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 949.00 | 20.00 | 970.00 |
AP Constructions | 32 548.00 | 20 204.00 | 12 344.00 | 32 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 187.00 | 29 548.00 | 12 639.00 | 42 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 705.00 | 50 701.00 | 25 004.00 | 75 705.00 |
BN En cours de production de biens | 1 154 850.00 | | 1 154 850.00 | 1 154 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 941.00 | | 375 941.00 | 375 941.00 |
BZ Autres créances | 1 022 807.00 | | 1 022 807.00 | 1 022 807.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 718.00 | | 2 576 718.00 | 2 576 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 423.00 | 50 701.00 | 2 601 722.00 | 2 652 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 661.00 | | | -289 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
DL TOTAL (I) | -135 952.00 | | | -135 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 847.00 | | | 2 540 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 726.00 | | | 195 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 675.00 | | | 2 737 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 722.00 | | | 2 601 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 675.00 | | | 2 737 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 75 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 74 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 254.00 | 20 280.00 | 12 832.00 | 43 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 248.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 553.00 | 20 031.00 | 12 832.00 | 42 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 847.00 | 2 540 847.00 | | 2 540 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
UX Autres créances clients | 375 942.00 | 375 942.00 | | 375 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 807.00 | 1 022 807.00 | | 1 022 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 749.00 | 1 398 749.00 | | 1 398 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 675.00 | 2 737 675.00 | | 2 737 675.00 |