| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 32 548.00 | 23 458.00 | 9 089.00 | 32 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 187.00 | 17 636.00 | 61 551.00 | 79 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 705.00 | 42 065.00 | 70 640.00 | 112 705.00 |
BN En cours de production de biens | 1 335 036.00 | | 1 335 036.00 | 1 335 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 669.00 | | 1 103 669.00 | 1 103 669.00 |
BZ Autres créances | 614 726.00 | | 614 726.00 | 614 726.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 502.00 | | 3 053 502.00 | 3 053 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 208.00 | 42 065.00 | 3 124 143.00 | 3 166 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
DH Report à nouveau | -269 661.00 | | | -269 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
DL TOTAL (I) | -60 248.00 | | | -60 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 658.00 | | | 2 911 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 222.00 | | | 271 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 392.00 | | | 3 184 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 143.00 | | | 3 124 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 392.00 | | | 3 184 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 706.00 | | 69 000.00 | 75 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 112 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 111 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 736.00 | | 69 000.00 | 74 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 701.00 | 15 319.00 | 23 956.00 | 50 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 21.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 752.00 | 15 299.00 | 23 956.00 | 49 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 658.00 | 2 911 658.00 | | 2 911 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 222.00 | 271 222.00 | | 271 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 670.00 | 1 103 670.00 | | 1 103 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 726.00 | 614 726.00 | | 614 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 396.00 | 1 718 396.00 | 5.00 | 1 718 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 392.00 | 3 184 392.00 | | 3 184 392.00 |