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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 152.00 | 5 843.00 | 2 310.00 | 8 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 587 302.00 | 461 537.00 | 1 125 765.00 | 1 587 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 634 614.00 | 467 379.00 | 1 167 235.00 | 1 634 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420 683.00 | 3 433.00 | 417 249.00 | 420 683.00 |
072 Créances – Autres | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
084 Disponibilités | 257 660.00 | | 257 660.00 | 257 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 851 849.00 | 3 433.00 | 848 416.00 | 851 849.00 |
110 Total général Actif | 2 486 463.00 | 470 813.00 | 2 015 650.00 | 2 486 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 058 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 243.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 127 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 580 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 015 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 174 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 388 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 696 065.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 724.00 | | | 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174 016.00 | | | 1 174 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 958 870.00 | | | 958 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 174 740.00 | | | 1 174 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 498 996.00 | | | 498 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |