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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 113.00 | 613 034.00 | 1 567 079.00 | 2 180 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 065.00 | 193 018.00 | 196 047.00 | 389 065.00 |
AX Avances et acomptes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 569.00 | 814 204.00 | 1 807 365.00 | 2 621 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BP En cours de production de services | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 785.00 | 3 535.00 | 931 250.00 | 934 785.00 |
BZ Autres créances | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CF Disponibilités | 456 374.00 | | 456 374.00 | 456 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 175.00 | 3 535.00 | 1 729 641.00 | 1 733 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 745.00 | 817 739.00 | 3 537 006.00 | 4 354 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 499 826.00 | 153 661.00 | | 499 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 211.00 | 346 164.00 | | 362 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 405.00 | 178 330.00 | | 155 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 942.00 | 925 656.00 | | 1 264 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 401.00 | 995 893.00 | | 1 579 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | 9 035.00 | | 7 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 847.00 | 315 641.00 | | 395 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 711.00 | 210 842.00 | | 164 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
EA Autres dettes | 98 900.00 | 14 615.00 | | 98 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 064.00 | 1 546 026.00 | | 2 272 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 006.00 | 2 471 682.00 | | 3 537 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 425.00 | 733 056.00 | | 1 002 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 201.00 | | 1 049 777.00 | 2 031 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 409.00 | 2 621 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 409.00 | 2 574 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 889.00 | | 1 049 777.00 | 1 983 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 177.00 | 285 065.00 | 93 038.00 | 622 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 470.00 | 651.00 | | 4 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 676.00 | 284 414.00 | 93 038.00 | 614 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 989.00 | 1 250.00 | 704.00 | 2 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 989.00 | 1 250.00 | 704.00 | 2 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989.00 | 1 250.00 | 704.00 | 2 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 847.00 | 395 847.00 | | 395 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
UX Autres créances clients | 930 543.00 | 930 543.00 | | 930 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 654.00 | 307 015.00 | 1 161 670.00 | 1 576 654.00 |
VI Groupe et associés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 938.00 | | | 913 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 591.00 | | | 330 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 301.00 | 1 037 301.00 | | 1 037 301.00 |
VW T.V.A. | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 664.00 | 1 002 025.00 | 1 161 670.00 | 2 271 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 354.00 | 8 056.00 | | 14 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 881.00 | 13 962.00 | | 11 881.00 |
ST Autres comptes | 737 826.00 | 761 451.00 | | 737 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 029.00 | 123 082.00 | | 221 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 134.00 | 124 824.00 | | 26 134.00 |
YT Sous‐traitance | 42 056.00 | 8 648.00 | | 42 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 626.00 | 21 800.00 | | 138 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 474.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 773.00 | 9 481.00 | | 8 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 127.00 | 17 537.00 | | 23 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 770.00 | 385 483.00 | | 453 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 419.00 | 187 646.00 | | 231 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 417.00 | 929 416.00 | | 1 151 417.00 |