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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 728.00 | 2 737.00 | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 679.00 | 13 860.00 | 55 818.00 | 69 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 508.00 | 13 562.00 | 99 946.00 | 113 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BT Marchandises | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 236 451.00 | | 236 451.00 | 236 451.00 |
CF Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 418.00 | | 252 418.00 | 252 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 418.00 | | 260 418.00 | 260 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 925.00 | -4 541.00 | | -17 925.00 |
DL TOTAL (I) | -21 466.00 | -3 541.00 | | -21 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 002.00 | 2 727.00 | | 245 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 2 249.00 | | 4 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 884.00 | 4 976.00 | | 281 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 418.00 | 1 435.00 | | 260 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 884.00 | 4 976.00 | | 281 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 466.00 | | 3 372 466.00 | 3 372 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 466.00 | | 3 372 466.00 | 3 372 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 503.00 | |
GE Autres charges | | | 37 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 388.00 | | | 140 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 388.00 | | | 140 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 388.00 | | | 140 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 947.00 | | | 3 519 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 925.00 | 4 541.00 | | 17 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 925.00 | -4 541.00 | | -17 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 328 993.00 | 8 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 141 542.00 | 187 451.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 140 742.00 | 183 186.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 323 928.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 503.00 | 354.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 776.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 449.00 | 259 449.00 | | 259 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VC Groupe et associés | 268 832.00 | 268 832.00 | | 268 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 652.00 | 59 967.00 | 242 115.00 | 383 652.00 |
VI Groupe et associés | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 429.00 | | | 423 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 161.00 | 415 361.00 | 800.00 | 416 161.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 890.00 | 495 205.00 | 242 115.00 | 818 890.00 |