| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 177.00 | 65 425.00 | 63 753.00 | 129 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 446.00 | 85 418.00 | 124 028.00 | 209 446.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 978.00 | 154 307.00 | 189 671.00 | 343 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BT Marchandises | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BZ Autres créances | 414 704.00 | | 414 704.00 | 414 704.00 |
CF Disponibilités | 481 206.00 | | 481 206.00 | 481 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 028.00 | | 1 007 028.00 | 1 007 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 006.00 | 154 307.00 | 1 196 698.00 | 1 351 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 232.00 | | | 334 232.00 |
DL TOTAL (I) | 447 430.00 | | | 447 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 857.00 | | | 203 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 510.00 | | | 306 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 630.00 | | | 107 630.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 268.00 | | | 749 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 698.00 | | | 1 196 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 806.00 | | | 606 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 117 984.00 | | 5 117 984.00 | 5 117 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 984.00 | | 5 117 984.00 | 5 117 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 549.00 | |
GE Autres charges | | | 55 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 103.00 | | | 5 146 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 871.00 | | | 4 811 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 232.00 | | | 334 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 743.00 | | 49 690.00 | 314 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 455.00 | 343 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 105.00 | 338 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 128.00 | | 46 600.00 | 311 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3 090.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 713.00 | 48 549.00 | 15 955.00 | 121 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 427.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 675.00 | 48 122.00 | 15 955.00 | 118 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 510.00 | 306 510.00 | | 306 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VB T. V. A. | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
VC Groupe et associés | 300 247.00 | 300 247.00 | | 300 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 134.00 | 60 671.00 | 142 462.00 | 203 134.00 |
VI Groupe et associés | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
VP Divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 548.00 | 485 548.00 | | 485 548.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 268.00 | 606 806.00 | 142 462.00 | 749 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |