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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 1 883.00 | 1 582.00 | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 441.00 | 30 177.00 | 42 264.00 | 72 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 234.00 | 41 822.00 | 181 412.00 | 223 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 140.00 | 73 882.00 | 225 258.00 | 299 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BT Marchandises | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 210 109.00 | | 210 109.00 | 210 109.00 |
CF Disponibilités | 525 319.00 | | 525 319.00 | 525 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 306.00 | | 847 306.00 | 847 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 445.00 | 73 882.00 | 1 072 564.00 | 1 146 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 246.00 | | | 256 246.00 |
DL TOTAL (I) | 272 086.00 | | | 272 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 720.00 | | | 323 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 793.00 | | | 327 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 472.00 | | | 800 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 564.00 | | | 1 072 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 958.00 | | | 536 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 923 197.00 | | 3 923 197.00 | 3 923 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 197.00 | | 3 923 197.00 | 3 923 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 732.00 | |
GE Autres charges | | | 42 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 051.00 | | | 3 928 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 805.00 | | | 3 671 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 246.00 | | | 256 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 451.00 | | 112 989.00 | 187 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 299 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 186.00 | | 112 489.00 | 183 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 500.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 150.00 | 45 732.00 | | 28 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 1 155.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 422.00 | 44 577.00 | | 27 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 793.00 | 327 793.00 | | 327 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VC Groupe et associés | 154 397.00 | 154 397.00 | | 154 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 720.00 | 60 201.00 | 243 086.00 | 323 720.00 |
VI Groupe et associés | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 053.00 | 277 053.00 | | 277 053.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 477.00 | 536 958.00 | 243 086.00 | 800 477.00 |