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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 292.00 | 143 292.00 | 1 462 000.00 | 1 605 292.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 862.00 | | 64 862.00 | 64 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 154.00 | 143 292.00 | 1 526 862.00 | 1 670 154.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | 138 000.00 | 1 462 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 100.00 | 1 225 100.00 | | 1 225 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 058.00 | 84 425.00 | | 96 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 581.00 | 1 309 525.00 | | 1 405 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 595.00 | 6 040.00 | | 12 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 6 930.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 804.00 | | |
EA Autres dettes | 103 200.00 | 125 200.00 | | 103 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 279.00 | 138 974.00 | | 121 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 862.00 | 1 448 499.00 | | 1 526 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 628.00 | 250 000.00 | | 103 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570.00 | 165 575.00 | | 7 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 058.00 | 84 425.00 | | 96 058.00 |