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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 220.00 | | 1 656 220.00 | 1 656 220.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 100.00 | 1 225 100.00 | | 1 225 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 015.00 | 15 583.00 | | 22 015.00 |
DG Autres réserves | 267 068.00 | 204 900.00 | | 267 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 501.00 | 128 629.00 | | 79 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 684.00 | 1 574 213.00 | | 1 593 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 374.00 | 18 374.00 | | 38 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 092.00 | | 6 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 536.00 | 25 989.00 | | 62 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 220.00 | 1 600 202.00 | | 1 656 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 138 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 499.00 | 9 371.00 | | 20 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 501.00 | 128 629.00 | | 79 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 292.00 | | | 1 605 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 292.00 | | 1 600 000.00 | 5 292.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VI Groupe et associés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |