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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 292.00 | 143 292.00 | 1 462 000.00 | 1 605 292.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 632.00 | 143 292.00 | 1 475 339.00 | 1 618 632.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | 138 000.00 | 1 462 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 100.00 | 1 225 100.00 | | 1 225 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 734.00 | 10 000.00 | | 13 734.00 |
DG Autres réserves | 169 762.00 | 135 568.00 | | 169 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 987.00 | 74 682.00 | | 36 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 583.00 | 1 445 349.00 | | 1 445 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 5 412.00 | | 11 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 756.00 | 34 261.00 | | 29 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 339.00 | 1 479 611.00 | | 1 475 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 80 000.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013.00 | 5 318.00 | | 5 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 987.00 | 74 682.00 | | 36 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 292.00 | | | 1 605 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 138 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |