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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 6 919.00 | 2 717.00 | 9 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 222.00 | 20 270.00 | 26 953.00 | 47 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 527.00 | 27 189.00 | 162 338.00 | 189 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 710.00 | 2 403.00 | 111 306.00 | 113 710.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 103 262.00 | | 103 262.00 | 103 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 779.00 | 2 403.00 | 236 375.00 | 238 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 306.00 | 29 593.00 | 398 713.00 | 428 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 860.00 | 42 449.00 | | 107 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 718.00 | 65 411.00 | | 64 718.00 |
DL TOTAL (I) | 178 078.00 | 113 360.00 | | 178 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 388.00 | 118 975.00 | | 95 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 125.00 | 43 787.00 | | 35 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 186.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 268.00 | 94 833.00 | | 86 268.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 593.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 636.00 | 260 374.00 | | 220 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 713.00 | 373 734.00 | | 398 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 869.00 | | 658.00 | 188 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 201.00 | | 658.00 | 56 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 090.00 | 12 099.00 | | 15 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 090.00 | 12 099.00 | | 15 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 113 710.00 | 113 710.00 | | 113 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 388.00 | 24 073.00 | 71 315.00 | 95 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VP Divers | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 003.00 | 127 335.00 | 2 668.00 | 130 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 614.00 | 149 299.00 | 71 315.00 | 220 614.00 |