| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 577.00 | 6 668.00 | 5 909.00 | 12 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 624.00 | 32 502.00 | 35 122.00 | 67 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 869.00 | 39 170.00 | 173 699.00 | 212 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 789.00 | 4 099.00 | 99 690.00 | 103 789.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 153 860.00 | | 153 860.00 | 153 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 067.00 | 4 099.00 | 275 968.00 | 280 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 937.00 | 43 269.00 | 449 668.00 | 492 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 578.00 | 107 860.00 | | 172 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 921.00 | 64 718.00 | | 31 921.00 |
DL TOTAL (I) | 209 999.00 | 178 078.00 | | 209 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 263.00 | 95 388.00 | | 88 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 655.00 | 35 125.00 | | 29 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 2 404.00 | | 14 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 077.00 | 86 268.00 | | 104 077.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 1 429.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 669.00 | 220 636.00 | | 239 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 668.00 | 398 713.00 | | 449 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 527.00 | | 27 342.00 | 189 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 212 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 80 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 859.00 | | 27 342.00 | 56 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 189.00 | 15 404.00 | 3 424.00 | 27 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 189.00 | 15 404.00 | 3 424.00 | 27 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 077.00 | 104 077.00 | | 104 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 103 789.00 | 103 789.00 | | 103 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 263.00 | 28 775.00 | 59 488.00 | 88 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 667.00 | 117 999.00 | 2 668.00 | 120 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 669.00 | 180 180.00 | 59 488.00 | 239 669.00 |