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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 927.00 | 8 398.00 | 5 529.00 | 13 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 624.00 | 45 653.00 | 21 972.00 | 67 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 219.00 | 54 051.00 | 160 169.00 | 214 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 377.00 | 8 294.00 | 113 083.00 | 121 377.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CF Disponibilités | 184 718.00 | | 184 718.00 | 184 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 133.00 | 8 294.00 | 314 839.00 | 323 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 352.00 | 62 344.00 | 475 008.00 | 537 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 499.00 | 172 578.00 | | 204 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 900.00 | 31 921.00 | | 58 900.00 |
DL TOTAL (I) | 268 900.00 | 209 999.00 | | 268 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 534.00 | 88 263.00 | | 59 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 799.00 | 29 655.00 | | 28 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 14 822.00 | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 810.00 | 104 077.00 | | 106 810.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 2 853.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 108.00 | 239 669.00 | | 206 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 008.00 | 449 668.00 | | 475 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 170.00 | 14 881.00 | | 39 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 170.00 | 14 881.00 | | 39 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 377.00 | 121 377.00 | | 121 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 534.00 | 28 656.00 | 30 878.00 | 59 534.00 |
VI Groupe et associés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 219.00 | 129 551.00 | 2 668.00 | 132 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 108.00 | 175 230.00 | 30 878.00 | 206 108.00 |