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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 551.00 | 343.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 359.00 | 551.00 | 451 808.00 | 452 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 002.00 | 551.00 | 483 451.00 | 484 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CU Autres participations | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 968.00 | 36 802.00 | | 96 968.00 |
DL TOTAL (I) | 143 770.00 | 46 802.00 | | 143 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 627.00 | 321 320.00 | | 236 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 902.00 | 43 758.00 | | 19 902.00 |
EA Autres dettes | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 681.00 | 446 461.00 | | 339 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 451.00 | 493 263.00 | | 483 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 681.00 | 338 066.00 | | 339 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 859.00 | 32 983.00 | | 15 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 002.00 | 244 446.00 | | 160 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 034.00 | 207 644.00 | | 63 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 968.00 | 36 802.00 | | 96 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 359.00 | | | 452 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 465.00 | | | 451 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 272.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 272.00 | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 187 470.00 | 187 470.00 | | 187 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VW T.V.A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 681.00 | 339 681.00 | | 339 681.00 |