| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 085.00 | 9 861.00 | 6 224.00 | 16 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 550.00 | 9 861.00 | 6 689.00 | 16 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CF Disponibilités | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 841.00 | 9 861.00 | 15 980.00 | 25 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 110 006.00 | | |
DH Report à nouveau | -315 575.00 | | | -315 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | -425 581.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | -300 414.00 | -304 575.00 | | -300 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 665.00 | 202 421.00 | | 155 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 3 596.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 946.00 | 63 879.00 | | 64 946.00 |
EA Autres dettes | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 393.00 | 362 829.00 | | 316 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 980.00 | 58 255.00 | | 15 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 393.00 | 362 829.00 | | 316 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 040.00 | | 825.00 | 468 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 500.00 | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 315.00 | 16 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 16 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 075.00 | | 825.00 | 16 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 965.00 | | | 451 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950.00 | 5 726.00 | 815.00 | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 5 726.00 | 815.00 | 4 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 393.00 | 316 393.00 | | 316 393.00 |