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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 075.00 | 4 950.00 | 11 125.00 | 16 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 040.00 | 455 950.00 | 12 090.00 | 468 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CF Disponibilités | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 205.00 | 455 950.00 | 58 255.00 | 514 205.00 |
CU Autres participations | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 006.00 | 35 802.00 | | 110 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 581.00 | 96 968.00 | | -425 581.00 |
DL TOTAL (I) | -304 575.00 | 143 770.00 | | -304 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 421.00 | 236 627.00 | | 202 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 1 770.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 879.00 | 19 902.00 | | 63 879.00 |
EA Autres dettes | 92 932.00 | 81 382.00 | | 92 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 829.00 | 339 681.00 | | 362 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 255.00 | 483 451.00 | | 58 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 829.00 | 339 681.00 | | 362 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 359.00 | | 15 681.00 | 452 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | | 15 181.00 | 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 465.00 | | 500.00 | 451 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 4 399.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 4 399.00 | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 882.00 | 32 917.00 | 965.00 | 33 882.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 829.00 | 362 829.00 | | 362 829.00 |