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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 441.00 | | 1 443 441.00 | 1 443 441.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 177.00 | | 1 481 177.00 | 1 481 177.00 |
CU Autres participations | 1 418 441.00 | | 1 418 441.00 | 1 418 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | | | 353.00 |
DG Autres réserves | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 255.00 | 7 069.00 | | 100 255.00 |
DL TOTAL (I) | 457 324.00 | 357 069.00 | | 457 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 758.00 | 817 902.00 | | 739 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 1 147.00 | | 1 038.00 |
EA Autres dettes | 283 058.00 | 261 899.00 | | 283 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 853.00 | 1 080 949.00 | | 1 023 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 177.00 | 1 438 018.00 | | 1 481 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 775.00 | 341 191.00 | | 80 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 441.00 | | 25 000.00 | 1 418 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 441.00 | | 25 000.00 | 1 418 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 058.00 | | | 283 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 758.00 | 79 738.00 | 335 542.00 | 739 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 057.00 | 57.00 | 25 000.00 | 25 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 853.00 | 80 775.00 | 335 542.00 | 1 023 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 1 493.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 2 843.00 | 1 384.00 | | 2 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 108.00 | | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108.00 | | | 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 49.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 889.00 | 2 877.00 | | 2 889.00 |