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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 441.00 | | 1 448 441.00 | 1 448 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 709.00 | | 1 533 709.00 | 1 533 709.00 |
CU Autres participations | 1 418 441.00 | | 1 418 441.00 | 1 418 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 353.00 | | 5 366.00 |
DG Autres réserves | 101 957.00 | 6 716.00 | | 101 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 411.00 | 100 255.00 | | 95 411.00 |
DL TOTAL (I) | 552 735.00 | 457 324.00 | | 552 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 021.00 | 739 758.00 | | 660 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 1 038.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
EA Autres dettes | 284 115.00 | 283 058.00 | | 284 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 974.00 | 1 023 853.00 | | 980 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 709.00 | 1 481 177.00 | | 1 533 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 201.00 | 80 775.00 | | 118 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 154.00 | 120 000.00 | | 191 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 743.00 | 19 745.00 | | 95 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 411.00 | 100 255.00 | | 95 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 441.00 | | 5 000.00 | 1 443 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 441.00 | | 5 000.00 | 1 443 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 115.00 | | | 284 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 021.00 | 81 363.00 | 342 383.00 | 660 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 215.00 | 66 215.00 | 30 000.00 | 96 215.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 974.00 | 118 201.00 | 342 383.00 | 980 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 149.00 | 46.00 | | 2 149.00 |
ST Autres comptes | 5 409.00 | 2 843.00 | | 5 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 110.00 | 108.00 | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | 108.00 | | 1 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 558.00 | 2 889.00 | | 7 558.00 |