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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 165.00 | 14 930.00 | 26 235.00 | 41 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 606.00 | 14 930.00 | 1 474 676.00 | 1 489 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 066.00 | | 134 066.00 | 134 066.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 758.00 | | 141 758.00 | 141 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 364.00 | 14 930.00 | 1 616 434.00 | 1 631 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 418 441.00 | | 1 418 441.00 | 1 418 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 253 276.00 | 167 735.00 | | 253 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 481.00 | 85 541.00 | | 78 481.00 |
DL TOTAL (I) | 716 757.00 | 638 276.00 | | 716 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 627.00 | 639 046.00 | | 570 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 140.00 | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 791.00 | 36 887.00 | | 42 791.00 |
EA Autres dettes | 284 115.00 | 284 648.00 | | 284 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 676.00 | 960 721.00 | | 899 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 434.00 | 1 598 997.00 | | 1 616 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 592.00 | 383 863.00 | | 415 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 806.00 | 2 200.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 803.00 | 211 845.00 | | 220 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 322.00 | 126 304.00 | | 142 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 481.00 | 85 541.00 | | 78 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 066.00 | | 541.00 | 1 489 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 625.00 | | 541.00 | 40 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 441.00 | | | 1 448 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542.00 | 10 388.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 10 388.00 | | 4 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 115.00 | 284 115.00 | | 284 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 627.00 | 86 542.00 | 382 484.00 | 570 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 547.00 | 165 547.00 | | 165 547.00 |
VW T.V.A. | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 676.00 | 415 592.00 | 382 484.00 | 899 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 803.00 | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 497.00 | 739.00 | | 1 497.00 |
ST Autres comptes | 8 226.00 | 5 723.00 | | 8 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483.00 | 803.00 | | 1 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 723.00 | 6 462.00 | | 9 723.00 |