| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 19.00 | 2 231.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 257.00 | 19.00 | 596 238.00 | 596 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 787.00 | 19.00 | 607 768.00 | 607 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 594 007.00 | | 594 007.00 | 594 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 167.00 | -4 784.00 | | 8 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383.00 | -3 784.00 | | 4 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 478.00 | 401 462.00 | | 401 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 400.00 | 110 600.00 | | 198 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 620.00 | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515.00 | 1 758.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 385.00 | 515 440.00 | | 603 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 768.00 | 511 656.00 | | 607 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 870.00 | 8 792.00 | | 22 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 703.00 | 13 576.00 | | 14 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 167.00 | -4 784.00 | | 8 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
UX Autres créances clients | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 478.00 | 1 478.00 | | 401 478.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 209.00 | 7 703.00 | 93 506.00 | 101 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 385.00 | 203 385.00 | | 603 385.00 |