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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 519.00 | 731.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 965.00 | 1 519.00 | 1 945 446.00 | 1 946 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 412.00 | 1 519.00 | 1 985 893.00 | 1 987 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 944 715.00 | | 1 944 715.00 | 1 944 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 366.00 | 1 401 366.00 | | 1 401 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 100.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 11 793.00 | 3 283.00 | | 11 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 829.00 | 8 960.00 | | 34 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 538.00 | 1 413 709.00 | | 1 448 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 522.00 | 401 563.00 | | 401 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 269.00 | 123 546.00 | | 127 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 6 414.00 | | 2 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853.00 | 29 377.00 | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 355.00 | 560 901.00 | | 537 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 893.00 | 1 974 610.00 | | 1 985 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 766.00 | | 13 996.00 | 1 933 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797.00 | 1 944 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 1 946 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 516.00 | | 13 996.00 | 1 931 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
UX Autres créances clients | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 494.00 | 1 494.00 | 400 000.00 | 401 494.00 |
VP Divers | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 499.00 | 27 661.00 | 43 838.00 | 71 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 355.00 | 137 355.00 | 400 000.00 | 537 355.00 |