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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 769.00 | 1 481.00 | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 931 516.00 | | 1 931 516.00 | 1 931 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 766.00 | 769.00 | 1 932 997.00 | 1 933 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 378.00 | 769.00 | 1 974 610.00 | 1 975 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 366.00 | 1 000.00 | | 1 401 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DH Report à nouveau | | -4 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 960.00 | 8 167.00 | | 8 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 709.00 | 4 383.00 | | 1 413 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 563.00 | 401 478.00 | | 401 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 546.00 | 198 400.00 | | 123 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 1 993.00 | | 6 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 377.00 | 1 515.00 | | 29 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 901.00 | 603 385.00 | | 560 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 610.00 | 607 768.00 | | 1 974 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 892.00 | 22 870.00 | | 56 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 932.00 | 14 703.00 | | 47 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 960.00 | 8 167.00 | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 750.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 750.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
UX Autres créances clients | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 494.00 | 1 494.00 | | 401 494.00 |
VI Groupe et associés | 123 546.00 | 123 546.00 | | 123 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 278.00 | 18 630.00 | 30 648.00 | 49 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 901.00 | 160 901.00 | | 560 901.00 |