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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 121.00 | | 837 121.00 | 837 121.00 |
CU Autres participations | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 539.00 | | | 103 539.00 |
DL TOTAL (I) | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 209.00 | | | 367 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 543.00 | | | 362 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 582.00 | | | 732 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 121.00 | | | 837 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 539.00 | | | 103 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 836 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 836 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 904.00 | 58 565.00 | 241 108.00 | 366 904.00 |
VI Groupe et associés | 362 543.00 | 12 543.00 | | 362 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 582.00 | 74 243.00 | 241 108.00 | 732 582.00 |