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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
BZ Autres créances | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 537.00 | | 871 537.00 | 871 537.00 |
CU Autres participations | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 576.00 | 103 439.00 | | 227 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 796.00 | 124 137.00 | | 95 796.00 |
DL TOTAL (I) | 324 472.00 | 228 676.00 | | 324 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 639.00 | 308 595.00 | | 280 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 875.00 | 339 660.00 | | 258 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 3 180.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529.00 | 7 060.00 | | 1 529.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 065.00 | 658 626.00 | | 547 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 537.00 | 887 302.00 | | 871 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 185.00 | 104 129.00 | | 191 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 986.00 | -14 675.00 | | -7 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 630.00 | 119 556.00 | | 99 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834.00 | -4 581.00 | | 3 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 796.00 | 124 137.00 | | 95 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 406.00 | 59 926.00 | 220 480.00 | 280 406.00 |
VI Groupe et associés | 258 875.00 | 123 475.00 | 135 400.00 | 258 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 065.00 | 191 185.00 | 355 880.00 | 547 065.00 |