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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
BZ Autres créances | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CF Disponibilités | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 302.00 | | 887 302.00 | 887 302.00 |
CU Autres participations | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 137.00 | 103 539.00 | | 124 137.00 |
DL TOTAL (I) | 228 676.00 | 104 539.00 | | 228 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 595.00 | 367 209.00 | | 308 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 660.00 | 362 543.00 | | 339 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 700.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 626.00 | 732 582.00 | | 658 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 302.00 | 837 121.00 | | 887 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 129.00 | 74 243.00 | | 104 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 675.00 | | | -14 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 556.00 | 136 161.00 | | 119 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 581.00 | 32 622.00 | | -4 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 137.00 | 103 539.00 | | 124 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 339.00 | 59 242.00 | 243 896.00 | 308 339.00 |
VI Groupe et associés | 339 660.00 | 34 260.00 | | 339 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 626.00 | 104 129.00 | 243 896.00 | 658 626.00 |