| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AN Terrains | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 477.00 | 44 592.00 | 1 885.00 | 46 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 242.00 | 129 331.00 | 97 911.00 | 227 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 535.00 | 350 443.00 | 101 092.00 | 451 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
BZ Autres créances | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CF Disponibilités | 417 167.00 | | 417 167.00 | 417 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 462.00 | | 459 462.00 | 459 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 997.00 | 350 443.00 | 560 554.00 | 910 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 248 374.00 | 276 484.00 | | 248 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 438.00 | 221 890.00 | | 238 438.00 |
DL TOTAL (I) | 520 351.00 | 531 913.00 | | 520 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 146.00 | 24 485.00 | | 8 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 056.00 | 28 259.00 | | 32 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 203.00 | 52 743.00 | | 40 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 554.00 | 584 656.00 | | 560 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 158.00 | | 6 176.00 | 446 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 451 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 448 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 973.00 | | 6 176.00 | 442 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 088.00 | 19 355.00 | | 331 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 199.00 | 19 355.00 | | 329 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UX Autres créances clients | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VP Divers | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VW T.V.A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |