| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
AN Terrains | 174 631.00 | 174 631.00 | | 174 631.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 516.00 | 45 855.00 | 3 660.00 | 49 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 324.00 | 148 376.00 | 103 947.00 | 252 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 656.00 | 370 752.00 | 108 904.00 | 479 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BZ Autres créances | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CF Disponibilités | 383 362.00 | | 383 362.00 | 383 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 191.00 | | 428 191.00 | 428 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 848.00 | 370 752.00 | 537 096.00 | 907 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 236 812.00 | 248 374.00 | | 236 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 011.00 | 238 438.00 | | 212 011.00 |
DL TOTAL (I) | 482 362.00 | 520 351.00 | | 482 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 8 146.00 | | 26 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 348.00 | 32 056.00 | | 28 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 733.00 | 40 203.00 | | 54 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 096.00 | 560 554.00 | | 537 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 733.00 | 40 202.00 | | 54 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 535.00 | | 28 121.00 | 451 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 351.00 | | 28 121.00 | 448 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 443.00 | 20 310.00 | | 350 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 554.00 | 20 310.00 | | 348 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UX Autres créances clients | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VP Divers | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |