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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
AN Terrains | 182 281.00 | 175 113.00 | 7 168.00 | 182 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 453.00 | 48 433.00 | 2 019.00 | 50 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 112.00 | 190 399.00 | 72 713.00 | 263 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 032.00 | 415 834.00 | 83 197.00 | 499 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 582 177.00 | | 582 177.00 | 582 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 607.00 | | 597 607.00 | 597 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 639.00 | 415 834.00 | 680 804.00 | 1 096 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 318 922.00 | 336 824.00 | | 318 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 413.00 | 142 098.00 | | 233 413.00 |
DL TOTAL (I) | 585 874.00 | 512 460.00 | | 585 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 677.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 628.00 | 26 714.00 | | 36 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 035.00 | 43 351.00 | | 56 035.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 982.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 930.00 | 72 725.00 | | 94 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 804.00 | 585 186.00 | | 680 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 130.00 | 71 048.00 | | 93 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 943.00 | | 12 088.00 | 486 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 759.00 | | 12 088.00 | 483 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 248.00 | 22 586.00 | | 393 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 359.00 | 22 586.00 | | 391 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VP Divers | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |