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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 473.00 | 99 298.00 | 1 175.00 | 100 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 837.00 | 102 652.00 | 172 185.00 | 274 837.00 |
BT Marchandises | 247 240.00 | 49 273.00 | 197 967.00 | 247 240.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 258.00 | 49 273.00 | 283 985.00 | 333 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 095.00 | 151 925.00 | 456 170.00 | 608 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 120.00 | 186 556.00 | | 87 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 008.00 | 100 564.00 | | 104 008.00 |
DL TOTAL (I) | 207 628.00 | 303 620.00 | | 207 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 996.00 | 12 034.00 | | 46 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 18 356.00 | | 15 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 440.00 | 89 858.00 | | 186 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 543.00 | 120 248.00 | | 248 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 170.00 | 423 868.00 | | 456 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 543.00 | 120 248.00 | | 248 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 037.00 | | | 277 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 274 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 747.00 | | | 160 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 486.00 | 366.00 | 2 200.00 | 104 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 286.00 | 366.00 | | 102 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 709.00 | 49 273.00 | 40 709.00 | 40 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 709.00 | 49 273.00 | 40 709.00 | 40 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 709.00 | 49 273.00 | 40 709.00 | 40 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 273.00 | 40 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 186 996.00 | 186 996.00 | | 186 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 543.00 | 248 543.00 | | 248 543.00 |